鲁信创业投资集团股份有限公司

  证券代码:600783              股票简称:鲁信创投  编号:临2019-25

  债券代码:155271      债券简称:19鲁创01

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  对外投资暨关联交易布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  一、关联交易概述

  鲁信创投拟作为主发起人,联合山东省社会保障基金理事会(以下简称“社保基金理事会”)发起设立山东省鲁信社保基金(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商核准名称为准,以下简称“鲁信社保基金”或“基金”)。基金规模6亿元人民币,由公司全资子公司山东省高新技能 创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)作为普通合伙人及基金管理人,社保基金理事会作为优先级有限合伙人,鲁信创投及黄河三角洲产业投资基金管理有限公司(以下简称“黄三角管理公司”)作为劣后级有限合伙人。

  黄三角管理公司为公司参股公司,持股比例35%,公司董事刘伯哲先生为黄三角管理公司董事长、法定代表人。公司与黄三角管理公司构成关联方。依据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易施行 指引》及《公司章程》的相关规则 ,公司与黄三角管理公司一起发起设立鲁信社保基金的行为构成了上市公司的关联交易,公司及全资子公司出资金额为关联交易额,相关关联交易金额为29,400万元人民币。截至本次关联交易为止,曾经 12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产肯定 值5%以上,依据 相关规则 ,本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理方法 》规则 的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  1、名称:黄河三角洲产业投资基金管理有限公司

  2、建立 日期:2011年6月8日

  3、注册地 址:山东省济南市高新区新泺大街1166号奥隆重 厦1号楼803室

  4、法定代表人:刘伯哲

  5、注册资本:20,000万元

  6、统一社会信用代码:9137000057663177XP

  7、企业类型:其他有限职责 公司

  8、股东信息:鲁信创业投资集团股份有限公司持股比例35%、宁夏黄三角投资管理有限公司持股比例35%、山东赛伯乐投资管理有限公司持股比例30%。

  9、运营 规模 :股权投资基金管理。(依法须经同意 的项目,经相关部门同意 后方可开展运营 活动)

  10、运营 状况:截至2018年12月31日,审计总资产为49,809.74万元,净资产为4,552.31万元,2018年度营业收入1,188.33万元,净利润521.89万元。

  11、关联关系:黄三角管理公司为公司参股公司,持股比例35%,公司董事刘伯哲先生为黄三角管理公司董事长、法定代表人。公司与黄三角管理公司构成关联方。

  三、投资项用意底子 状况

  1、合伙人及总规模

  鲁信社保基金拟选用 有限合伙制注册,依据《中华人民共和国合伙企业法》建立 独立的有限合伙企业进行运作管理。基金总认缴金额6亿元人民币,其间 山东高新投作为普通合伙人及基金管理人认缴出资600万元,出资占比1%;社保基金理事会作为优先级有限合伙人认缴出资29,700万元,出资占比49.5%;公司作为劣后级有限合伙人认缴出资28,800万元,出资占比48%;黄三角管理公司作为劣后级有限合伙人认缴出资900万元,出资占比1.5%。

  (1)社保基金理事会简介

  社保基金理事会建立 于2014年12月,为山东省政府直属公益一类事业单位。负责承接划转部分山东省属企业国有资本和其他方式筹集资金,代表山东省政府行使投资者职能,进行管理运营,完成 保值增值,是山东省委、省政府深化国有企业改革,构建可继续 开展 社会保障体系的重要平台。

  (2)黄三角管理公司简介

  黄三角管理公司建立 于2011年6月8日,注册资本20,000万元,注册地为济南,法定代表人为刘伯哲。黄三角管理公司是由国家发改委同意 组建(发改财金[2011]554号)的,为合作 国家级战略——黄河三角洲高效生态经济区战略而设立,专业从事股权投资基金管理。

  2、基金存续期

  基金存续期为5年,最多可延长3年。

  3、投资策略及方向

  基金及其参股子基金制定专业化投资策略,重点注重 以下六个投资领域:生物医药领域、先进制造领域、新动力 领域、新资料 领域、信息技能 领域、节能环保领域。

  4、基金管理人

  公司全资子公司山东高新投作为基金普通合伙人及管理人,山东高新投已在基金业协会进行基金管理人备案,挂号 备案号:P1002240。

  5、基金收益分配机制