中银悦享守时开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业

  依据 《中银悦享守时 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银悦享守时 开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规则 ,中银悦享守时 开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金每一开放期完毕 之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期。基金的首个封闭期为自首个开放期完毕 之后次日起(包括该日)3个月的期间,假如 封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一个 封闭期完毕 之后第一个工作日起进入开放期,期间可以处理 申购与赎回事务 。每一个 开放期最长不超过20个工作日,本次开放的详细 时间为2019年5月23日—2019年6月5日。如封闭期完毕 后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法准时 开放申购与赎回事务 ,或依据基金合同需暂停申购或赎回事务 的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,详细 时间以基金管理人届时布告 为准。

  自2019年5月23日起,本基金进入第七个开放期,2019年5月23日为本基金本次开放期的第一个开放日。基金管理人自该日起开始处理 本基金的申购、赎回事务 ,详细 处理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人依据 法令 法规、中国证监会的要求或本基金合同的规则 布告 暂停本基金的申购、赎回时除外。

  基金管理人不得在基金合同约好 之外的日期或者时间处理 本基金的申购、赎回事务 。在开放期内,投资人在基金合同约好 之外的日期和时间提出申购、赎回请求 且挂号 机构确认承受 的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;若投资人在开放期终究 一日事务 处理 时间完毕 后提出申购、赎回请求 的,视为无效请求 。

  3. 申购事务

  3.1 申购金额限制

  投资者通过基金管理人指定的其他出售 机构申购本基金份额时,初度 申购最低金额为人民币1000元(含申购费,下同),追加申购最低金额为人民币1000元;通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,初度 申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。法令 法规、中国证监会还有 规则 的除外。

  基金管理人可依据 市场状况 ,在法令 法规允许的状况 下,调整上述对申购金额的数量限制,并在调整施行 前依照有关规则 在指定前语 上布告 。

  3.2 申购费率

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  注:1、申购金额中已包括 投资者应支付的申购费。

  2、投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别核算 。

  3.3 其他与申购相关的事项

  1、本基金的申购费用由基金申购人承当 ,不列入基金产业 。

  2、基金管理人可以在基金合同约好 的规模 内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式施行 日前依照有关规则 在指定前语 上布告 。

  3、基金管理人可以在不违背 法令 法规规则 及基金合同约好 的情形下依据 市场状况 制定基金促销方案 ,包括但不限于针对投资人守时 或不守时 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对基金出售 费用实行一定的优惠。

  4、当承受 申购请求 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大晦气 影响时,基金管理人应当采纳 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。详细 请拜见 相关规则 。

  5、当发生大额申购情形时,基金管理人可以在实行 适当程序后,选用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。详细 处理原则和操作规范须遵循相关法令 法规以及监管部门、自律规则的规则 。

  4. 赎回事务

  4.1 赎回份额限制

  投资者可将其悉数 或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等状况 ,赎回处理 和款项支付的方法 将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

  4.2 赎回费率

  1、设Y为持有期限。当Y<7地利 ,赎回费率为1.50%;当7天≤Y<30地利 ,赎回费率为0.75%;当Y≥30地利 ,赎回费率为0。

  2、上述持有期是指在注册挂号 体系 内,投资者持有基金份额的接连 期限。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  1、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承当 ,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%应归基金产业 ,其余用于支付挂号 费和其他必要的手续费,其间 关于 继续 持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金产业 。