农银汇理金穗纯债3个月守时开放债券型发起式证券投资基金开放

  1.布告 底子 信息

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  注:1、农银汇理金穗纯债3个月守时 开放债券型发起式证券投资基金(以下简称 “本基金”)为守时 开放基金,依据 基金合同的约好 ,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期完毕 之日次日(含该日) 起至该封闭期首日的 3 个月对应日(不含该日)的期间,为本基金的一个封闭期。 本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效日的 3 个月对应日(不含该日)止。下一个封闭期自第一个开放期完毕 之日次日(含该日)起至该封闭期首日的 3 个月对应日(不含该日)止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不处理 申购与赎回事务 (盈利 再投资除外),也不上市交易。

  2、本次开放期时间为2019年5月21日至2019年5月 31日,开放期内本基金承受 申购、 赎回请求 。

  3、自2019年6月3日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不承受 申购、赎回请求 。

  2.第五次申购、赎回投资事务 的处理 时间

  本基金日常申购、赎回基金事务 的开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若呈现 新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊状况 ,基金管理人将视状况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整并布告 。基金管理人不得在基金合同约好 之外的日期或者时间处理 基金份额的申购、赎回事务 。投资人在基金合同约好 之外的日期和时间提出申购、赎回事务 请求 的,视为下一个开放日的请求 ,其基金份额申购、赎回价格为该事务 下一个开放日的价格。但如果 投资人在开放期终究 一日事务 处理 时间完毕 之后提出申购、赎回请求 的,视为无效请求 。

  3.第五次申购事务

  3.1申购金额限制

  基金管理人的直销中心机构投资者初度 申购本基金的最低申购金额为 500,000 元(含申购费)。追加申购的最低申购金额为 10 元,已在基金管理人的直销中心有该基金认购记载 的投资人不受初度 申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可依据 市场状况 ,调整本基金初度 申购的最低金额。

  3.2申购费率

  3.2.1 前端收费

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  注:1、单位:人民币元。

  2、申购金额含申购费。

  3.3其他与申购相关的事项

  (1)申购费用由申购人承当 ,可用于市场推广、出售 、注册挂号 等各项费用,不列入基金产业 。

  (2)本基金的申购费率和收费方式由基金管理人依据 基金合同的规则 确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在实行 相关手续后,在基金合同约好 的规模 内调整申购费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规则 于新的费率或收费方式施行 日前在指定媒体布告 。

  (3)本次开放期内暂不开通以直销网上交易和代销的方式申购本基金。

  3.4 适用出售 机构

  (1)直销机构

  农银汇理基金管理有限公司

  (2)非直销机构

  无

  4.第五次赎回事务

  4.1赎回份额限制

  基金份额持有人在出售 机构赎回时,每次对本基金的赎回请求 不得低于10 份基金份额。每一个 交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。

  4.2赎回费率

  本基金赎回费率如下:

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  注:上述持有期是指在注册挂号 体系 内,投资者持有基金份额的接连 期限。

  后端费率:本基金选用 前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。

  4.3其他与赎回相关的事项

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承当 ,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应按本基金招募说明书规则 的比例归入基金产业 ,未计入基金产业 的部分用于支付挂号 费和其他必要的手续费。

  4.4 适用出售 机构

  (1)直销机构

  农银汇理基金管理有限公司

  (2)非直销机构

  上海天天基金出售 有限公司

  5.基金份额净值布告 /基金收益布告 的披露组织

  在基金开放期每一个 开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额出售 网点以及其他前语 ,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当布告 半年度和年度终究 一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规则 的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定前语 上。

  6.其他需要提示的事项