浙江嘉化动力化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)2019年付息布告

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  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  重要内容提示:

  ● 债款 挂号 日:2019年5月22日

  ● 债券付息日:2019年5月23日

  浙江嘉化动力 化工股份有限公司(以下简称“发行人”)于2016年5月23日至2016年5月24日发行的浙江嘉化动力 化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年5月23日开始支付自2018年5月23日至2019年5月22日期间的利息。为保证本次付息工作的顺畅 进行,便利 投资者及时收取 利息,现将有关事宜布告 如下:

  一、本期债券概览

  1、债券名称:浙江嘉化动力 化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)

  2、债券简称及代码:G16嘉化1、136445

  3、发行人:浙江嘉化动力 化工股份有限公司

  4、发行总额和期限:人民币3亿元,5年期(附第3年底 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

  5、债券发行同意 机关及文号:中国证券监督管理委员会证监答应 [2016]998号文件同意 发行。

  6、债券形式:实名制记账式

  7、债券利率:本期债券票面利率为4.78%,选用 单利按年计息,不计复利。每一年 付息一次,到期一次还本,终究 一期利息随本金的兑付一同 支付。

  8、计息期限:本期债券计息期限自2016年5月23日至2021年5月22日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年5月23日至2019年5月22日。

  9、付息日:2017年至2021年每一年 的5月23日(如遇法定节假期 或休憩 日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每一年 的5月23日(如遇法定节假期 或休憩 日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  10、兑付日:2021年5月23日(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个交易日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年5月23日(如遇法定节假期 或休憩 日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  11、信用级别:经中诚信证券评价 有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体长时间 信用等级为AA。

  12、上市时间和地址 :本期债券于2016年6月8日在上海证券交易所上市交易。

  二、本次付息方案

  依照 《浙江嘉化动力 化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)票面利率布告 》,本期债券票面利率为4.78%。每手“G16嘉化1”(面值1,000元)派发利息为47.80元(含税)。

  三、本次付息债券挂号 日及兑息日

  1、 债款 挂号 日:2019年5月22日

  2、 债券付息日:2019年5月23日

  四、本次付息对象

  本次付息对象为截止2019年5月22日上海证券交易所收市后,中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)挂号 在册的全体“G16嘉化1”持有人。2019年5月22日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2019年5月22日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。

  五、本次付息方法

  1、本公司已与中证登上海分公司签定 委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未准时 足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将依据 协议终止委托代理债券兑付、兑息效能 ,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责处理 ,相关施行 事宜以本公司的相关布告 为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算体系 将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构收取 债券利息。

  六、关于征收公司债券利息所得税的说明